芜湖市实验幼儿园202405科目余额表

科目余额表  
2024-05-01 至  2024-05-31  
023033芜湖市实验幼儿园   单位：元  
科目编码   科目名称   借|贷   年初余额   期初余额   本期借方发生   本期贷方发生   借方累计发生   贷方累计发生   借|贷   期末余额  
1002   银行存款   借   819,299.18   1,221,047.88   248,512.62   499,353.55   1,921,838.63   1,770,930.86   借   970,206.95  
100201   单位自有银行存款   平       234,514.62   234,514.62   1,166,920.63   1,166,920.63   平    
100203   财政代管银行存款   借   819,299.18   1,221,047.88   13,998.00   264,838.93   754,918.00   604,010.23   借   970,206.95  
1212   应收账款   借   795,050.00   795,050.00           借   795,050.00  
1212-002   预付餐厅   借   1,000.00   1,000.00           借   1,000.00  
1212-003   预付教辅楼   借   752,050.00   752,050.00           借   752,050.00  
1212-004   预付塑钢窗   借   40,000.00   40,000.00           借   40,000.00  
1212-005   预付音乐厅   借   2,000.00   2,000.00           借   2,000.00  
1218   其他应收款   借   354,724.80   354,724.80           借   354,724.80  
121804   2019年   借   354,724.80   354,724.80           借   354,724.80  
121804-001   2017及以前年度内扣   借   354,724.80   354,724.80           借   354,724.80  
1601   固定资产   借   4,595,090.44   4,595,090.44   36,918.00     36,918.00     借   4,632,008.44  
160101   房屋及构筑物   借   3,359,935.64   3,359,935.64           借   3,359,935.64  
160102   设备   借   948,744.00   948,744.00   17,928.00     17,928.00     借   966,672.00  
160104   图书、档案   借   2,441.00   2,441.00           借   2,441.00  
160105   家具和用具   借   283,969.80   283,969.80   18,990.00     18,990.00     借   302,959.80  
1602   固定资产累计折旧   贷   3,686,990.31   3,737,998.07     13,166.43     64,174.19   贷   3,751,164.50  
160201   房屋及构筑物   贷   2,791,840.74   2,804,461.34     3,155.15     15,775.75   贷   2,807,616.49  
160202   设备   贷   710,508.46   743,003.66     8,396.74     40,891.94   贷   751,400.40  
160205   家具用具   贷   184,641.11   190,533.07     1,614.54     7,506.50   贷   192,147.61  
1701   无形资产   借   124,260.30   124,260.30           借   124,260.30  
170104   资源资质   借   124,260.30   124,260.30           借   124,260.30  
2201   应付职工薪酬   贷   757,727.17   757,727.17   234,514.62   234,514.62   1,166,920.63   1,166,920.63   贷   757,727.17  
220105   社会保险费   贷   757,727.17   757,727.17   234,514.62   234,514.62   1,166,920.63   1,166,920.63   贷   757,727.17  
22010501   在职   贷   745,973.62   745,973.62   189,272.02   189,272.02   940,707.63   940,707.63   贷   745,973.62  
22010502   聘用   贷   11,753.55   11,753.55   45,242.60   45,242.60   226,213.00   226,213.00   贷   11,753.55  
2307   其他应付款   贷   1,211,325.25   1,613,089.15   264,832.57   13,998.00   603,988.67   754,918.00   贷   1,362,254.58  
2307-006   生育及工伤等   贷   71,651.11   71,651.11           贷   71,651.11  
2307-007   募捐款   贷   282,500.00   282,500.00           贷   282,500.00  
2307-008   保育费   借   1,800.00   1,800.00           借   1,800.00  
2307-009   会费   贷   9,874.00   13,858.00       336.00   4,320.00   贷   13,858.00  
2307-010   伙食费   贷   351,897.91   533,677.81   250,834.57     564,654.67   495,600.00   贷   282,843.24  
2307-011   教育房管拨款   贷   493,358.37   493,358.37           贷   493,358.37  
2307-012   聘用考核扣款   贷   258.50   258.50           贷   258.50  
2307-013   资助券   贷   1,400.00   1,400.00           贷   1,400.00  
2307-014   质保金（泰聚）   贷   2,185.36   2,185.36           贷   2,185.36  
2307-015   延时班   平           25,000.00   25,000.00   平    
2307-019   保教费   平       13,998.00   13,998.00   13,998.00   13,998.00   平    
2307-020   补助经费   平     216,000.00         216,000.00   贷   216,000.00  
3001   累计盈余   贷   1,032,381.99   1,032,381.99   6.36     6.36     贷   1,032,375.63  
300199   累计盈余   贷   1,032,381.99   1,032,381.99   6.36     6.36     贷   1,032,375.63  
3301   本期盈余   平     51,022.96   835,710.23   859,461.80   5,072,950.19   5,045,678.80   借   27,271.39  
4001   财政拨款收入   平       859,461.80   859,461.80   5,045,678.80   5,045,678.80   平    
400101   一般公共预算财政拨   平       859,461.80   859,461.80   5,045,678.80   5,045,678.80   平    
5001   业务活动费用   平       128,266.69   128,266.69   578,524.30   578,524.30   平    
500102   商品和服务费用   平       115,100.26   115,100.26   514,146.11   514,146.11   平    
500102-30201   办公费   平           13,823.77   13,823.77   平    
500102-30202   印刷费   平       2,992.00   2,992.00   6,892.00   6,892.00   平    
500102-30205   水费   平       1,277.75   1,277.75   4,621.42   4,621.42   平    
500102-30206   电费   平       2,297.31   2,297.31   22,747.72   22,747.72   平    
500102-30207   邮电费   平           12,146.00   12,146.00   平    
500102-30209   物业管理费   平           22,200.00   22,200.00   平    
500102-30213   维修（护）费   平       29,523.00   29,523.00   36,963.00   36,963.00   平    
500102-30214   租赁费   平           400.00   400.00   平    
500102-30218   专用材料费   平           2,386.00   2,386.00   平    
500102-30226   劳务费   平       79,010.20   79,010.20   390,701.00   390,701.00   平    
500102-30227   委托业务费   平           1,200.00   1,200.00   平    
500102-30239   其他交通费用   平           15.20   15.20   平    
500102-30299   其他商品和服务支出   平           50.00   50.00   平    
500103   对个人和家庭的补助   平           204.00   204.00   平    
500103-30305   生活补助   平           204.00   204.00   平    
500105   固定资产折旧费用   平       13,166.43   13,166.43   64,174.19   64,174.19   平    
5101   单位管理费用   平       707,443.54   707,443.54   4,494,425.89   4,494,425.89   平    
510101   工资和福利费用   平       598,192.72   598,192.72   4,003,742.49   4,003,742.49   平    
510101-30101   基本工资   平       146,539.00   146,539.00   728,965.00   728,965.00   平    
510101-30102   津贴补贴   平       14,647.47   14,647.47   72,833.99   72,833.99   平    
510101-30103   奖金   平       114,627.00   114,627.00   961,283.00   961,283.00   平    
510101-30107   绩效工资   平       56,933.00   56,933.00   801,766.00   801,766.00   平    
510101-30108   机关事业单位基本养   平       56,082.88   56,082.88   278,649.60   278,649.60   平    
510101-30109   职业年金缴费   平       28,041.44   28,041.44   139,324.80   139,324.80   平    
510101-30110   职工基本医疗保险缴   平       24,536.26   24,536.26   121,909.20   121,909.20   平    
510101-30111   公务员医疗补助缴费   平       17,525.90   17,525.90   87,078.00   87,078.00   平    
510101-30112   其他社会保障缴费   平       2,546.28   2,546.28   12,651.21   12,651.21   平    
510101-30113   住房公积金   平       55,888.92   55,888.92   277,662.84   277,662.84   平    
510101-30199   其他工资福利支出   平       80,824.57   80,824.57   521,618.85   521,618.85   平    
510102   商品和服务费用   平       19,460.00   19,460.00   41,729.30   41,729.30   平    
510102-30216   培训费   平           5,693.00   5,693.00   平    
510102-30228   工会经费   平       15,500.00   15,500.00   31,200.00   31,200.00   平    
510102-30299   其他商品和服务支出   平       3,960.00   3,960.00   4,836.30   4,836.30   平    
510103   对个人和家庭的补助   平       89,790.82   89,790.82   448,954.10   448,954.10   平    
510103-30302   退休费   平       80,142.87   80,142.87   400,714.35   400,714.35   平    
510103-30307   医疗费补助   平       9,647.95   9,647.95   48,239.75   48,239.75   平    
6001   财政拨款预算收入   平     4,186,217.00     859,461.80     5,045,678.80   贷   5,045,678.80  
600101   基本支出   平     3,786,982.35     707,443.54     4,494,425.89   贷   4,494,425.89  
60010101   人员经费   平     3,764,713.05     687,983.54     4,452,696.59   贷   4,452,696.59  
60010101-20502   学前教育   平     3,764,713.05     687,983.54     4,452,696.59   贷   4,452,696.59  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_一   平     288,196.00     72,049.00     360,245.00   贷   360,245.00  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_退   平     38,591.80     9,647.95     48,239.75   贷   48,239.75  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_退   平     32,375.48     8,093.87     40,469.35   贷   40,469.35  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_基   平     582,426.00     146,539.00     728,965.00   贷   728,965.00  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_津   平     2,276.00     573.00     2,849.00   贷   2,849.00  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_提   平     55,910.52     14,074.47     69,984.99   贷   69,984.99  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_奖   平     846,656.00     114,627.00     961,283.00   贷   961,283.00  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_绩   平     744,833.00     56,933.00     801,766.00   贷   801,766.00  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_基   平     222,566.72     56,082.88     278,649.60   贷   278,649.60  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_职   平     111,283.36     28,041.44     139,324.80   贷   139,324.80  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_职   平     97,372.94     24,536.26     121,909.20   贷   121,909.20  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_公   平     69,552.10     17,525.90     87,078.00   贷   87,078.00  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_失   平     7,217.88     1,818.79     9,036.67   贷   9,036.67  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_工   平     2,887.05     727.49     3,614.54   贷   3,614.54  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_住   平     221,773.92     55,888.92     277,662.84   贷   277,662.84  
60010101-20502   芜湖市实验幼儿园_聘   平     440,794.28     80,824.57     521,618.85   贷   521,618.85  
60010102   日常公用经费   平     22,269.30     19,460.00     41,729.30   贷   41,729.30  
60010102-20502   学前教育   平     22,269.30     19,460.00     41,729.30   贷   41,729.30  
60010102-20502   芜湖市实验幼儿园_会   平     5,693.00         5,693.00   贷   5,693.00  
60010102-20502   芜湖市实验幼儿园_工   平     15,700.00     15,500.00     31,200.00   贷   31,200.00  
60010102-20502   芜湖市实验幼儿园_其   平     876.30     3,960.00     4,836.30   贷   4,836.30  
600102   项目支出   平     399,234.65     152,018.26     551,252.91   贷   551,252.91  
600102-2050201   学前教育   平     399,234.65     152,018.26     551,252.91   贷   551,252.91  
600102-2050201   保育员和食堂工作人   平     310,690.80     77,510.20     388,201.00   贷   388,201.00  
600102-2050201   学前教育生均公用经   平     88,543.85     74,508.06     163,051.91   贷   163,051.91  
7201   事业支出   平     4,186,232.20   859,461.80     5,045,694.00     借   5,045,694.00  
720101   财政拨款支出   平     4,186,217.00   859,461.80     5,045,678.80     借   5,045,678.80  
72010101   基本支出   平     3,786,982.35   707,443.54     4,494,425.89     借   4,494,425.89  
7201010101   人员经费   平     3,764,713.05   687,983.54     4,452,696.59     借   4,452,696.59  
7201010101-205   学前教育   平     3,764,713.05   687,983.54     4,452,696.59     借   4,452,696.59  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_一   平     288,196.00   72,049.00     360,245.00     借   360,245.00  
7201010101-205   退休费   平     288,196.00   72,049.00     360,245.00     借   360,245.00  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_退   平     38,591.80   9,647.95     48,239.75     借   48,239.75  
7201010101-205   医疗费补助   平     38,591.80   9,647.95     48,239.75     借   48,239.75  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_退   平     32,375.48   8,093.87     40,469.35     借   40,469.35  
7201010101-205   退休费   平     32,375.48   8,093.87     40,469.35     借   40,469.35  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_基   平     582,426.00   146,539.00     728,965.00     借   728,965.00  
7201010101-205   基本工资   平     582,426.00   146,539.00     728,965.00     借   728,965.00  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_津   平     2,276.00   573.00     2,849.00     借   2,849.00  
7201010101-205   津贴补贴   平     2,276.00   573.00     2,849.00     借   2,849.00  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_提   平     55,910.52   14,074.47     69,984.99     借   69,984.99  
7201010101-205   津贴补贴   平     55,910.52   14,074.47     69,984.99     借   69,984.99  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_奖   平     846,656.00   114,627.00     961,283.00     借   961,283.00  
7201010101-205   奖金   平     846,656.00   114,627.00     961,283.00     借   961,283.00  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_绩   平     744,833.00   56,933.00     801,766.00     借   801,766.00  
7201010101-205   绩效工资   平     744,833.00   56,933.00     801,766.00     借   801,766.00  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_基   平     222,566.72   56,082.88     278,649.60     借   278,649.60  
7201010101-205   机关事业单位基本养   平     222,566.72   56,082.88     278,649.60     借   278,649.60  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_职   平     111,283.36   28,041.44     139,324.80     借   139,324.80  
7201010101-205   职业年金缴费   平     111,283.36   28,041.44     139,324.80     借   139,324.80  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_职   平     97,372.94   24,536.26     121,909.20     借   121,909.20  
7201010101-205   职工基本医疗保险缴   平     97,372.94   24,536.26     121,909.20     借   121,909.20  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_公   平     69,552.10   17,525.90     87,078.00     借   87,078.00  
7201010101-205   公务员医疗补助缴费   平     69,552.10   17,525.90     87,078.00     借   87,078.00  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_失   平     7,217.88   1,818.79     9,036.67     借   9,036.67  
7201010101-205   其他社会保障缴费   平     7,217.88   1,818.79     9,036.67     借   9,036.67  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_工   平     2,887.05   727.49     3,614.54     借   3,614.54  
7201010101-205   其他社会保障缴费   平     2,887.05   727.49     3,614.54     借   3,614.54  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_住   平     221,773.92   55,888.92     277,662.84     借   277,662.84  
7201010101-205   住房公积金   平     221,773.92   55,888.92     277,662.84     借   277,662.84  
7201010101-205   芜湖市实验幼儿园_聘   平     440,794.28   80,824.57     521,618.85     借   521,618.85  
7201010101-205   其他工资福利支出   平     440,794.28   80,824.57     521,618.85     借   521,618.85  
7201010102   公用经费   平     22,269.30   19,460.00     41,729.30     借   41,729.30  
7201010102-205   学前教育   平     22,269.30   19,460.00     41,729.30     借   41,729.30  
7201010102-205   芜湖市实验幼儿园_会   平     5,693.00       5,693.00     借   5,693.00  
7201010102-205   培训费   平     5,693.00       5,693.00     借   5,693.00  
7201010102-205   芜湖市实验幼儿园_工   平     15,700.00   15,500.00     31,200.00     借   31,200.00  
7201010102-205   工会经费   平     15,700.00   15,500.00     31,200.00     借   31,200.00  
7201010102-205   芜湖市实验幼儿园_其   平     876.30   3,960.00     4,836.30     借   4,836.30  
7201010102-205   其他商品和服务支出   平     876.30   3,960.00     4,836.30     借   4,836.30  
72010102   项目支出   平     399,234.65   152,018.26     551,252.91     借   551,252.91  
72010102-20502   学前教育   平     399,234.65   152,018.26     551,252.91     借   551,252.91  
72010102-20502   保育员和食堂工作人   平     310,690.80   77,510.20     388,201.00     借   388,201.00  
72010102-20502   劳务费   平     310,690.80   77,510.20     388,201.00     借   388,201.00  
72010102-20502   学前教育生均公用经   平     88,543.85   74,508.06     163,051.91     借   163,051.91  
72010102-20502   办公费   平     13,823.77       13,823.77     借   13,823.77  
72010102-20502   印刷费   平     3,900.00   2,992.00     6,892.00     借   6,892.00  
72010102-20502   水费   平     3,343.67   1,277.75     4,621.42     借   4,621.42  
72010102-20502   电费   平     20,450.41   2,297.31     22,747.72     借   22,747.72  
72010102-20502   邮电费   平     12,146.00       12,146.00     借   12,146.00  
72010102-20502   物业管理费   平     22,200.00       22,200.00     借   22,200.00  
72010102-20502   维修（护）费   平     7,440.00   29,523.00     36,963.00     借   36,963.00  
72010102-20502   租赁费   平     400.00       400.00     借   400.00  
72010102-20502   专用材料费   平     2,386.00       2,386.00     借   2,386.00  
72010102-20502   劳务费   平     1,000.00   1,500.00     2,500.00     借   2,500.00  
72010102-20502   委托业务费   平     1,200.00       1,200.00     借   1,200.00  
72010102-20502   其他商品和服务支出   平     50.00       50.00     借   50.00  
72010102-20502   生活补助   平     204.00       204.00     借   204.00  
72010102-20502   办公设备购置   平       15,038.00     15,038.00     借   15,038.00  
72010102-20502   专用设备购置   平       21,880.00     21,880.00     借   21,880.00  
720102   非财政专项资金支出   平     15.20       15.20     借   15.20  
72010202   项目支出   平     15.20       15.20     借   15.20  
72010202-20502   学前教育   平     15.20       15.20     借   15.20  
72010202-20502   学前教育资助   平     15.20       15.20     借   15.20  
72010202-20502   其他交通费用   平     15.20       15.20     借   15.20  
8001   资金结存   借   21.56   6.36     6.36     21.56   平    
800102   货币资金   借   21.56   6.36     6.36     21.56   平    
8201   非财政拨款结转   贷   21.56   21.56   12.72   6.36   12.72   6.36   贷   15.20  
820102   缴回资金   平       6.36   6.36   6.36   6.36   平    
820102-2050201   学前教育   平       6.36   6.36   6.36   6.36   平    
820102-2050201   教育发展资金   平       6.36   6.36   6.36   6.36   平    
820105   累计结转   贷   21.56   21.56   6.36     6.36     贷   15.20  
820105-2050201   学前教育   贷   21.56   21.56   6.36     6.36     贷   15.20  
820105-2050201   教育发展资金   贷   6.36   6.36   6.36     6.36     平    
820105-2050201   学前教育资助   贷   15.20   15.20           贷   15.20  
借方合计       6,688,446.28   11,327,434.94   4,175,140.95     23,966,958.19       11,949,215.88  
贷方合计       6,688,446.28   11,327,434.94     4,175,140.95     23,966,958.19     11,949,215.88