中国二十冶建筑公司财务管理部2024年将紧密围绕公司中心任务，结合本部门的工作重点和同事的年度工作清单内容，群策群力，充分发挥财务人员的工作积极性和主观能动性，通力合作完成财务管理部的日常工作。
提升预算科学性 ， 推动指标完成
根据实际情况编制建筑公司2024年的全面预算，在编制过程中全面考虑新中标项目和已签未开项目的开工的时间点，分包合同是否能及时签订；在建项目是否能按时完工、是否能按期完成结算和回款；已验未结项目的结算及回款等。
每月分析预算执行情况并发OA公告，客观寻找预算执行的差异与原因。通过定期的分析和考核各项目部预算执行情况，推动预算指标全面完成。
做好资金的规划和管理
该部门将加强资金管理，避免项目之间资金串用；重点对垫资类、管理类项目进行管控，做好资金策划和筹划，防范项目资金风险。在满足项目部资金使用需求之余，最大程度降低公司带息负债及相应的财务费用。
整理公司资金资源，积极盘活受限资金，提高资金使用效率，降低资金占用成本；积极清理不使用的银行账户，完成中国二十冶2024年受限资金和银行账户指标。
精准把脉解难题 ， 以 税务统筹 化风险
对日常税务事项进行分析、识别，有效控制日常税务风险。重点对项目型公司纳税申报等日常税务事项监督管理。
继续深入推进税务统筹工作，以项目开工前期的税务策划为抓手，在过程中实时对比销项发票开具、进项发票的取得以及实际预缴税金情况，跟踪落实税务筹划进展情况，确保税务统筹工作有效落实。
公司加强其他应收款的压降和各类到期保证金的回收。对于已到期的各类保证金，加强清理，明确责任人，落实清欠目标和具体措施，尽快回收资金，减少资金占用；对于支付大额保证金的项目，及时关注支付和回收情况，遇到特殊情况及时拟定措施及方案，防范资金链风险；同时加强各类保证金的支付审批和合同条款的审核监督，从源头上避免逾期保证金的发生。
答好“ 基础 卷” ， 扎实做好会计管理工作
2024年，财务管理部将加强会计基础工作、建立长期自查机制；按时保质保量的完成各类报表的上报工作并配合集团公司完成2023年度财务报表的审计工作。
积极参与集团公司业财税资一体化平台后续开发，为系统优化配置做出贡献。同时，公司加强对备用金的管理，严格按照集团公司备用金管理制度执行，做到专卡专用、请款不超标准。每季度清理备用金并督促项目部将备用金产生的利息汇入集团公司账户，将备用金专用卡消费记录按时交到财务部。继续为各项目部、各部门做好服务工作，提供各种基础数据，为领导决策提供依据。
