杭州萤石网络股份有限公司 2023年年度报告摘要
公司代码：688475 公司简称：萤石网络
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已于本报告中详细描述了存在的相关风险，详见“第三节管理层讨论与分析”中关于公司风险因素的相应内容。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）并拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本562,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利281,250,000元（含税），占公司2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的49.96%；本次转增后，公司的总股本为787,500,000股。（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）
如在本提案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。
上述利润分配方案已经公司第一届董事会审计委员会2024年第二次会议、第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
2 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务、主要产品或服务情况
萤石网络致力于成为可信赖的智能家居和物联网云平台服务商，以AI和物联网云平台为核心基础，面向智能家居场景下的消费者用户，提供以AI交互为主的智能生活解决方案；面向行业开发者客户，提供开放式AI物联网云平台服务。
1. 智能家居产品体系
智能家居是一个融合多维感知、交互决策和执行反馈的系统工程。目前，公司以多维感知IoT1设备为基础，结合全新AI算法、大数据、云服务等新一代信息技术，发展出四大AI交互类自研核心产品线：智能摄像机，智能入户，智能服务机器人和智能控制。以物联网云平台为基础，结合其他生态合作产品，萤石网络打造了1+4+N产品生态体系，为消费者用户提供面向安全、入户、清洁、健康、照明等多种场景和需求下的差异化产品和服务。
1IoT是Internet of Things的缩写，意思是物联网。
2. 萤石物联网云平台服务
作为全球化物联网云服务平台服务提供商，萤石物联网云平台通过构建多数据中心+就近服务点的方式服务于全球客户。截止到2023年底，平台上的设备接入数超过2.5亿，其中视频类设备超过2亿。2023年，公司也正在积极布局物联网云平台的智能化升级。
面向消费者用户，萤石物联网云平台通过“萤石云视频”应用，围绕生活、工作场景空间提供安全、便捷、舒适、健康的智能化服务。
面向B端开发者客户，萤石云逐步将积累的技术能力和运营经验开放出来，同时通过为设备制造商提供设备接入和运维保障，形成全栈开放的PaaS平台服务，输出平台开放能力。萤石云为第三方软件开发者、系统集成商等提供API、SDK、aPaaS2组件、智能算法等技术工具。
2aPaaS： aPaaS的全称是application Platform as a Service，即应用程序平台即服务。
萤石开放平台为多行业开发者提供公有物联网云平台的构建和运营支撑服务，支持合作伙伴利用萤石视音频服务进行自运营和二次开发，让合作伙伴快速拥有属于自己的视音频应用和场景应用方案，并可结合云存储、AI等服务进行业务拓展。
萤石物联专有云为企业级开发者客户提供PaaS云平台私有化部署的服务，以视频流媒体应用为核心，提供设备接入、数据分析、消息传输和AI服务等PaaS服务能力，以容器封装软件运行构件，支持私有，混合，公有云等多种部署方式，提供便于租户隔离、资源交付和运营的物联基础设施。
（1）萤石云的业务收入数据拆分
萤石云服务收入拆分
单位：万元
萤石物联云平台运营数据
单位：万台、万名
注：月活跃用户是指当月使用过由萤石物联云平台支撑的应用程序的用户数量；平均日活跃用户数是指当月各日使用过由萤石物联云平台支撑的应用程序的平均用户数量
报告期内，C端用户情况
单位：万名
注： 持有萤石设备的用户，是指截止当年年末，账号下有萤石网络智能家居产品的累计用户数量；持有萤石设备的年度累计活跃用户数，是指持有萤石设备的用户，在当年使用过由萤石物联云平台支撑的应用程序的用户数量；持有萤石设备的年度累计付费用户数，是指持有萤石设备的用户，在当年或之前发生过付费行为以在该年获得过相关增值服务权益的用户数量。
报告期内，B端客户情况
单位：名
注：B端客户数量指萤石云平台上注册过的客户账户数量；年度累计B端付费客户数量指该年度享有萤石云平台服务付费权益的客户数量。
(二) 主要经营模式
1. 双主业模式
萤石网络经过近十年的用心经营，精心打造了“萤石”这一品质智能家居的领导品牌，致力于成为可信赖的智能家居和物联网云平台服务商，发展了“智能家居+物联网云平台服务”的双主业，构建了公司的核心竞争力，成为了行业内少有的从硬件设计、研发、制造到物联网云平台，具备完整垂直一体化服务能力的AIoT3企业。
3AIoT: 智能物联网
ToC端，基于智能硬件+云服务的业务模式，公司坚持以AI交互为主的智能家居产品为基础，通过多元化的增值服务和开放式AI算法服务切实赋能用户的智慧生活。
ToB端，萤石云提供全栈开放的PaaS云平台服务。公司聚焦于自身擅长的视觉技术，基于AI算法能力积累，依托物联网云平台，通过开放云平台服务帮助开发者客户完成硬件产品智能化转型，或协助开发者客户开发面向复杂场景的智能解决方案。
2. 研发模式
作为研发驱动型的创新公司，公司自成立起即高度重视技术研发，不断完善研发管理机制,优化研发组织架构体系，以此支撑公司可持续的技术研发创新。公司横向集中力量研发核心技术能力，纵向以产品线为基础进行资源拉通，通过技术革新不断实现产品迭代，有计划地扩充产品品类及应用场景。
（1）横向技术资源
为了响应交互式大模型技术的发展，公司正式重组了智能算法工程部，逐步构建异构的AI推理引擎，在视觉理解、音频交互、及多模态识别等关键技术领域上进行研发覆盖，提升了AI交互能力自研化比例，支撑公司的多品类IoT设备的基础AI能力和物联网云平台的高可靠AI服务，保障了公司软硬产品的核心技术竞争力。同时，公司还设置了各类研发支撑类部门，包括研发管理、质量运营、中台研发、产品工业设计、交互设计、用户体验等，保障公司研发流程的流程完整及效率提升。
（2）纵向产品部门
公司设置了多个产品研发部门，聚焦智能家居产品和云服务两个领域。通过多部门、跨领域的团队协作和研发管理平台支撑，将开发产品所需的主要研发活动整合起来，保证需求、计划、交付等研发周期环节的有效管理。
此外，公司还特别设置了网络安全委员会、数据安全与个人信息保护委员会用于统筹负责公司的信息安全及隐私保护工作。
3. 销售模式
公司建立了国内和国际市场并举，线上和线下渠道协同的多元化、多层次的营销渠道。
（1）境内市场
公司建立了多元化渠道，以多层次的渠道结构推动渠道下沉和终端化建设，提升智能家居产品及全屋智能解决方案的体验、交付、售后服务等能力。
线上渠道方面，公司主要通过电商平台及公司官方商城等平台进行零售。在境内市场，公司加大了直播电商销售的能力建设，通过陈列式销售和内容兴趣牵引式销售相结合的方式驱动电商业务的发展。
线下渠道方面，公司高度重视线下多元化分销渠道构建。公司在境内各个城市建立了经销商合作伙伴生态，通过经销商的数量和质量的不断提升，增强对终端用户的覆盖能力。同时，公司通过自主开发的“萤石派”等应用进行客户的数字化运营，提升渠道客户的销售和服务能力及供应效率。
围绕终端能力建设，公司在国内建设全屋智能体验店、商超智能家居店，连锁商超专柜、产品和系统展墙等多元化的实体终端，不断丰富和完善消费者对智能家居产品和全屋智能系统的购买体验，实现智能家居产品和全屋智能系统业务的转化，提升萤石品牌影响力。
此外，公司服务于开发者客户，通过线上+线下结合的运营模式，建立了开发者客户社区，推动公司云服务销售。
（2）境外市场
公司目前已在多个国家和地区开展业务。
线上渠道方面，公司目前线上销售主要通过跨境电商进行销售。公司正在不断加强境外品牌建设投入，强化境外电商产品的竞争力和销售能力，在各个国家和地区发展跨境电商和本地电商。
线下渠道方面，公司境外智能家居产品销售采取因地制宜的灵活策略。公司会选择区域代理商作为核心经销商，根据不同区域和国家的特点，依赖本地化营销团队，拓展经销商、街边店、电工五金等分销渠道；同时对于连锁零售业发达的地区和国家，有侧重地发展线下连锁KA零售渠道（如大型家居连锁超市或家居精品店）。
4. 供应链管理模式
公司采用自主生产、外协生产、生态产品、外采成品多种灵活的生产及采购模式。目前，自主生产是公司的主要生产方式。
为应对当前复杂多变的产业链及供应链环境，公司持续在提升供应商多元化布局和供应链稳定性上发力。目前，国内重庆工厂逐步投产，重庆和桐庐进行双工厂生产，确保交付的稳定性。采购端，公司已经建立了多货源A/B料互替机制，持续提升供应链本地化比例，供应链内部建立了物料交付风险预警机制，保障原材料供应的稳定性。
公司持续加强精益化供应链管理，通过对供应链的数字化、自动化、智能化升级改造，实现计划、采购、生产、内外物流的智能协同生产模式。
公司逐步建立了以渠道需求为拉动的端到端交付机制，针对渠道差异化进行交付策略调整和评价。通过供应链数字化管理，开发了统一管理平台和数据应用报表平台，利用平台对市场大数据自动差别分析、协同预测并以不同的渠道和业务模块进行展示，助力计划部门更准确地指导生产和采购，实现计划和调度间的智能协同，提升产能需求预测准确性，有利于工厂合理安排生产计划，提升产能效益。
生产制造端，公司供应链通过产线工艺创新、工序自动化升级，努力实现供应链端到端总成本持续优化，提升产品质量管控能力，充分发挥自有供应链在成本和质量方面的核心优势。
(三) 所处行业情况
1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
过去两年，AI交互式大模型技术快速发展，从文字到视音频，到多模态，其中音视频是感知和交互的主线技术。未来，AI能够逐步更好的理解真实世界，与真实世界进行有效互动。
IoT智能设备在具身智能技术的推动下，会逐步发展为可交互的智能产品，关注消费者个性化需求，而不是千篇一律的机械响应。其中，带有智能视觉能力的IoT产品，比如智能家居摄像机，结合云端大模型进行深度AI算法分析,能够提供主动交互能力，成为家庭智能化AI交互端的关键入口，并联动其他相关IoT协同动作，智能家居未来将走向自主感知、自主反馈、自主交互、自主控制的阶段。
我们认为，智能家居的发展趋势可分为四个阶段：智能单品，智能单品系统，全屋智能系统和以人为中心的个性化智能服务。我们相信，随着AI大模型技术的快速发展，以人为中心的个性化智能服务阶段将加速到来。
智能家居系统是一个融合多维感知、交互决策和执行反馈的系统工程，企业需要具备有竞争力的视觉技术、多维感知技术、自然语言处理技术、机器人技术、互联互通技术、智能化能力、云能力、智能制造能力等综合技术能力，以及覆盖硬件研发、生产和软件技术研发的综合AIoT技术能力架构，全面掌握这些技术和市场应用对企业而言有很高的门槛。同时，对品牌的长期规划，跨领域供应链整合，全屋场景跨设备的系统交付、后期系统的稳定、安全和持续迭代，维护保障服务能力等也提出了较高的要求。
2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况
智能家居摄像机作为智能家居的核心产品逐步渗透到C端用户的各种家居和类家居场景中。根据艾瑞咨询预测，2020-2025 年，全球家用摄像头产品出货量将从0.89亿台增长到2.15亿台，复合增速为19.3%，市场规模从373亿元增长到721亿元，复合增速为14.1%。公司的智能家居摄像机作为公司的现金牛业务及第一增长曲线，市场占有率处于市场前列，且连续多年在双11、618等购物节的天猫、抖音等平台相关类目品牌排行中位列第一。
作为把好家庭入户的第一道关卡，智能入户产品承担起了守护家庭的重任，其安全性、便捷性程度也是展现全屋智能体验的第一步。萤石智能锁、智能猫眼、门铃、对讲等多类智能入户产品线历多年的产品打磨和技术创新，在产品品质、体验方面得到了用户和渠道客户的广泛认可，尤其是智能锁产品，萤石擅长的云视频和人脸识别技术已经成为产品的刚需，萤石多个系列的创新智能入户产品满足了入户场景下用户对于安全、便捷、智能的全方位需求，智能入户产品竞争正在朝着有利于萤石的优势领域倾斜，公司的智能入户业务正在成长为明星业务及第二增长曲线。公司智能门锁在2023年双11、618等购物节的天猫、抖音平台电子门锁类目中位列前五。
公司在视觉技术方面拥有硬件、软件、云平台高度融合的生态闭环，端云协同，为智能检测、智能识别、AI分析推理等功能提供了强大支持，奠定了公司在智能家居产品领域的竞争优势。
除了家居摄像机、智能入户类产品，公司的智能服务机器人、智能控制等创新智能家居产品也会大量使用视觉和AI技术，公司该类产品技术在蓄势并积极拓展市场的过程中。
根据艾瑞咨询的移动APP指数数据统计，在智能家居类别的应用程序中，公司的“萤石云视频”应用目前拥有行业内前两位的月度活跃数量。截止到2023年末，萤石物联网公有云平台上的设备接入数超过2.5亿，其中视频类设备超过2亿。
作为智慧生活的守护者，萤石网络在智能家居领域对AI大模型技术进行持续投入，深入挖掘应用场景，开发差异化、创新性新品和增值服务，提升用户体验。随着AI时代的到来，AI大模型技术作为新的生产力，将为个人、家庭、行业和社会带来无限可能，公司也将在这一潮流中不断创新，引领智能家居发展。
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
近年来，国务院发布加速数字家庭建设，科技部人工智能示范应用从单品智能到全屋智能、从被动控制到主动学习、各类智慧产品兼容发展的全屋一体化智控覆盖，商务部等发布智能养老指导建议等。伴随着国家政策的支持，科技技术成熟，产品迭代更新，及消费者需求变化，我们在智能家居行业技术端、产品端、业态和商业模式等方面都看到了新的变化和发展趋势。
（1）主要技术发展趋势
视觉技术方面，从图像逐步走向视频，从2D逐步走向3D，推动空间感知的到来，实现从感知到认知的技术跨越；
音频技术方面，逐步从被动响应式到主动交互式的发展，从简单的指令控制到任意的自然语言交互控制的跨越；
机器人技术方面，从单纯的多维感知与执行到具身智能发展，使机器人能够像人一样的思考、决策和执行任务；
大模型技术方面，逐步从单点大模型能力到复合的大模型能力的发展，能够驱动实现任意场景下的多模态交互。
端云协同方面，边缘侧小模型提供基础推理服务，云端大模型提供高精度能力及多模态服务，实现云边联动。
（2）主要产品发展趋势
智能家居摄像机沿着无线、高清、多摄、智能化方向持续迭代，AI算法融合细分场景，以人为本满足更多场景化、多元化、个性化的智能看护及智能交互需求;
智能入户产品进一步向视觉化、智能化升级。在终端AI算力和云端大模型的加持下，智能入户产品对于事件的捕捉、判断和描述将更加准确，实现入户场景下更智能化的检测、看护等功能，满足用户入户的个性化需求；
智能服务机器人在具身智能技术框架及多模态大模型数字人交互的加持下，用户与机器人的交互形式将从“单一式提醒”和“对话式交互”升级为“角色式交互”，随着机器人机械控制、云端协同能力的进一步迭代升级，智能服务机器人将进一步进化成家庭管家、保姆、保安、护士、教师等多种角色，提升家庭成员的生活品质。
（3）新业态趋势
看护和陪伴需求：随着“银发经济”时代到来，居家养老看护陪伴需求日益提升，智能居家养老产品和服务解决方案将成为智能家居的重要细分市场需求；同时，养宠家庭渗透率持续提升，智能宠物看护和陪伴需求持续提升。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入483,974.49万元，比去年同期增长12.39%；实现归属于上市公司股东的净利润56,294.08万元，比去年同期上升68.80%；截止2023年12月31日，公司总资产为819,257.53万元，比年初增长14.05%；归属于上市公司股东的净资产为526,499.24万元，比年初增长8.31%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-010
杭州萤石网络股份有限公司
2023年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2840号)核准，萤石网络2022年12月28日于上海证券交易所以每股人民币28.77元的发行价格公开发行112,500,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币3,236,625,000.00元，扣除保荐及承销费共计人民币89,149,764.15元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币3,147,475,235.85元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,121,365,252.83元(不包括发行费用相关增值税进项税额)。上述募集资金于2022年12月22日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(22)第00614号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金总额人民币1,281,850,781.99元。尚未使用的募集资金余额计人民币1,865,129,844.58元（含对闲置募集资金进行现金管理余额人民币1,296,640,000.00元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费净额人民币25,615,373.74元）。具体情况如下：
单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《杭州萤石网络股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2022年12月22日与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的华夏银行股份有限公司杭州萧山支行和中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年12月22日，公司及全资子公司杭州萤石软件有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的杭州银行股份有限公司保俶支行和招商银行股份有限公司杭州西兴支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年12月22日，公司及全资子公司重庆萤石电子有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
本公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，本公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：
单位：人民币元
注：截至2023年12月31日止，该专用账户余额全部转入上述其他专用账户中，转出金额将继续用于本公司募集资金项目，该专用账户已销户。
此外，截至2023年12月31日止，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至2023年12月31日止，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金总额人民币1,281,850,781.99元，具体使用情况详见本报告“附表：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年2月24日，本公司分别召开第一届董事会第十八次会议与第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司使用募集资金人民币313,718,854.84元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币26,109,983.02元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《关于杭州萤石网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告》（德师报(核)字(23)第E00014号）。其中自筹资金预先投入募投项目情况如下：
单位：人民币元
截至2023年12月31日止，本公司已完成上述募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日止，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，本公司利用暂时闲置资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。 2023年1月3日，本公司分别召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司杭州萤石软件有限公司、重庆萤石电子有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 312,136.53 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
2023年12月29日，本公司分别召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司杭州萤石软件有限公司、重庆萤石电子有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 186,512.98 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
截至2023年12月31日止，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为1,296,640,000.00元。具体情况如下：
单位：人民币元
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年12月31日止，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至2023年12月31日止，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日止，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年1月3日，本公司分别召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体调整如下：
单位：人民币万元
2023年1月3日，本公司分别召开第一届董事会第十七次会议与第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司重庆萤石电子有限公司提供借款人民币 179,488.91 万元，用于实施募投项目“萤石智能制造重庆基地项目”；同意公司使用募集资金向全资子公司杭州萤石软件有限公司提供借款人民币 98,842.16 万元，用于实施募投项目“新一代物联网云平台项目”与“智能家居核心关键技术研发项目”。公司可根据募投项目的实际情况分阶段提供借款，借款期限自实际借款之日起计算，至前述募投项目全部完成之日止，并在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了萤石网络截至2023年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：萤石网络2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对萤石网络2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网公告附件
（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司
董 事 会
2024年4月13日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州萤石网络股份有限公司
单位：人民币元
证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-013
杭州萤石网络股份有限公司
关于2024年开展外汇套期保值交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内全资/控股子公司2024年度将在不超过等值3,500万美元的额度内开展外汇套期保值业务，额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。
● 上述套期保值业务已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
一、交易情况概述
1、 投资目的：进出口业务是本公司的主要业务之一，物料采购进口支付产生的外币应付账款与出口收汇产生的外币应收账款会出现风险敞口，为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计划采用外汇套期保值交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。
2、交易金额：根据公司实际业务发展情况，预计审批期限内，公司及合并报表范围内全资/控股子公司在不超过等值3500万美元的额度内开展外汇套期保值业务。在批准期限内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的交易金额将不超过上述已审议额度。公司开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金在期限内任一时点占用的资金余额不超过交易额度的10%，缴纳的保证金比例根据具体协议确定。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值3500万美元。
上述额度自公司董事会审议通过后十二个月内有效，可循环滚动使用。有效期内任意时点，外汇套期保值交易业务余额不超过等值3500万美元。
3、交易方式：公司开展的外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。
4、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、外汇套期保值业务的风险分析
外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
三、外汇套期保值业务的风控措施
1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。财务部负责外汇套期保值业务经办，配备了专岗人员开展具体工作，财务总监为责任人。公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。
3、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。
四、对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
公司外汇套期保值业务相关会计政策、会计核算及报告披露原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定执行。
五、审议程序
2024年4月11日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年开展外汇套期保值交易的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该事项无需提交公司股东大会审议。
六、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值交易是为了有效规避和防范公司因进出口业务带来的汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响。公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对外汇套期保值业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施。上述事项已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动等风险，都可能对公司的经营业绩产生不利影响。
综上所述，保荐机构对公司2024年开展外汇套期保值交易事项无异议。
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司
董 事 会
2024年4月13日
证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2024-016
杭州萤石网络股份有限公司
关于2023年年度利润分配及资本公积
转增股本预案的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：A股每10股派发现金红利5元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增4股。
● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12 月31 日，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”或“公司”）期末可供分配利润为人民币1,257,360,321.34元。经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
1、 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本562,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利281,250,000元（含税），占公司2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的49.96%。
2、 公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本562,500,000股，本次转增后，公司的总股本为787,500,000股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月11日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司公开发行股票并在科创板上市后未来三年股东分红回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本的预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配及资本公积转增股本的预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
杭州萤石网络股份有限公司
董 事 会
2023年4月13日
